Operação do fundo

CRI SOCICAM

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.
Emissor
REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Agente Fiduciário
Planner Corretora de Valores S.A.
Código IF

21G0707741

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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out/23
Saldo Devedor CRI R$ 156.066.800
PMT R$ 2.772.700
Juros R$ 1.256.300
Amortização R$ 1.516.400
Amortização Extraordinária R$ -
Arrecadação do Mês R$ 4.504.005
Razão PMT 162%
Contratos Vigentes 395
Créditos em Até 30 dias R$ 3.844.519,43
Inadimplência Total R$ 2.505.657,12
1 a 30 dias R$ 318.715,00
31 a 60 dias R$ 250.465,85
61 a 90 dias R$ 185.353,29
91 a 120 dias R$ 52.596,49
Acima de 120 dias R$ 1.698.526,49
Fundos de Liquidez R$ 8.565.504
Garantia 1 Enquadrado
Garantia 2 Enquadrado
Ícone de data
Emissão
26/07/2021
Ícone de data
Valor da Emissão

R$170.000.000,00

Ícone de data
Vencimento
26/01/2030
Taxa de Aquisição

IPCA + 10,00% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Mensal, a partir de 26/08/2022

Lastro

Créditos imobiliários decorrentes do  Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Rela e Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da  Infra6 Participações S.A. e de 261 contratos de locação de espaços comerciais dos terminais Barra Funda e Tietê

Destinação dos Recursos

Manutenção e/ou reforma do Terminal Rodoviário Tietê, Terminal Rodoviário Barra Funda, Terminal Rodoviário Jabaquara, Terminal Rodoviário de Jundiaí, Terminal Rodoviário de Natal, Terminal Rodoviário Antônio Bezerra e Engenheiro João Tomé, Terminal Rodoviário de  Petrolina e Terminal Rodoviário Antônio Farias

Garantias e Reforço de Estrutura

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (aluguéis de 261 contratos de locação de espaços comerciais dos terminais Barra Funda e Tietê)

Fiança (pessoas físicas e jurídicas)

Fundo de Reserva no valor de R$7.962.855,38

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$170.000.000,00, com carência de 12 (doze) meses de principal, e juros remuneratórios de IPCA +10,00% a.a. A Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda., em conjunto com a Termini S.A, constituíram o Consórcio Prima, que detém a permissão exclusiva para a exploração do Terminal Rodoviário Tietê, do Terminal Rodoviário Barra Funda e do Terminal Rodoviária Jabaquara. A Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda. locou os espaços comerciais livres dos terminais, por meio da celebração de 261 contratos de locação de espaços comerciais, tornando-se credora dos créditos imobiliários relativos atais contratos, denominados como Créditos Imobiliários Locação. Estes créditos foram cedidos à REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. e encontram-se vinculados aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão. A Infra6 Participações S.A. emitiu 90.000 (noventa mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real e fidejussória adicional, em série única, da 2ª (segunda) emissão, as quais representam os créditos denominados Créditos Imobiliários Debêntures, que, em conjunto com os Créditos Imobiliários Locação, formam o lastro da operação

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